|
Prehľad peňažných tokov s použitím | ||||
|
modifikovanej priamej metódy za obdobie od 01. 01. 2025 - 31. 12. 2025 | ||||
|
(bod R poznámok k účtovnej závierke) | ||||
|
v celých EUR | ||||
|
Ozn. |
Názov položky |
č. |
Účtovné obdobie | |
|
pol. |
r. |
bežné |
bezprostredne | |
|
predchádzajúce | ||||
|
A |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (PČ) | |||
|
A.1. |
Náklady na PČ |
1 |
-12984835.00 |
-14908734.00 |
|
A.2. |
Úprava nákladov na výdavky PČ o sumu |
2 |
-232493.00 |
3303.00 |
|
A.3. |
Náklady PČ upravené na výdavky (A.1. ± A.2.) |
3 |
-13217328.00 |
-14905431.00 |
|
A.4. |
Tržby a výnosy za PČ |
4 |
13780443.00 |
15661248.00 |
|
A.5. |
Úpr. tržieb a výnos. na príjmy z PČ o sumu |
5 |
1777462.00 |
671161.00 |
|
A.6. |
Tržby a výnosy PČ upravené na príjmy (A.4. ± A.5.) |
6 |
15557905.00 |
16332409.00 |
|
A.7. |
Ostatné príjmy z PČ |
7 |
1230.00 |
2848.00 |
|
A.8. |
Ostatné výdavky na PČ |
8 |
-2953.00 |
-80.00 |
|
A* |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti bez položiek osobitne | |||
|
uvedených v prehľade (A.3.+A.6.+A.7 +A.8.) |
9 |
2338854.00 |
1429746.00 | |
|
A.9. |
Osobitne vykazované položky |
10 |
-316435.00 |
-306811.00 |
|
A.** |
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti (A*+ A.9.) |
11 |
2022419.00 |
1122935.00 |
|
A.10. |
Zaplatená daň z príjmov PO,vrátane vrátených preplatkov (z účtu 341) |
12 |
81037.00 |
100026.00 |
|
A.11. |
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ |
13 | ||
|
A.12. |
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na PČ |
14 | ||
|
A.13. |
Zmena stavu sociálneho fondu |
15 |
-10471.00 |
-8185.00 |
|
A.14. |
Ostatné položky ovplyvňujúce peňažné toky z PČ |
16 |
-3791029.00 |
-3366971.00 |
|
A.*** |
Čisté peňažné toky z PČ (A** + A.10 až A.14.) |
17 |
-1698044.00 |
-2152195.00 |
|
B. |
Peňažné toky z investičnej činnosti (IČ) | |||
|
B.1. |
Výdavky na obstaranie dlhodobého majetku |
18 |
1164710.00 |
1649431.00 |
|
B.2. |
Príjmy z predaja dlhodobého majetku |
19 |
378142.00 |
974.00 |
|
B.3. |
Výdavky na dlhodobé pôžičky poskytnuté konsolidovanému celku |
20 | ||
|
B.4. |
Príjmy zo splácania dlhodob.pôžičiek poskytnutých konsolidovanému | |||
|
celku |
21 | |||
|
B.5. |
Výdavky na ostatné poskytnuté dlhodobé pôžičky |
22 | ||
|
B.6. |
Príjmy zo splácania ost. dlhod. pôžičiek |
23 | ||
|
B.7. |
Príjmy z prenájmu súbotu hnut. a nehnuteľ. majetku |
24 |
0.00 |
1680.00 |
|
B.8. |
Príjmy z dotácii na obstaraný dlhod. Majetok |
25 |
1295534.00 | |
|
B.9. |
Prijaté úroky, dividendy okrem zahrnutých do PČ |
26 | ||
|
B.10. |
Príjmy mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ |
27 | ||
|
B.11. |
Výdavky mimoriadneho charakteru vzťahujúce sa na IČ |
28 | ||
|
B.12. |
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na IČ |
29 | ||
|
B.13. |
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na IČ |
30 | ||
|
B |
Čisté peňažné toky z IČ (B.1. + až B.13.) |
31 |
2838386.00 |
1652085.00 |
|
C. |
Peňažné toky z finančnej činnosti ( FČ ) | |||
|
C.1 |
Peňažné toky vyplyvajúce z vlastného imania |
32 |
-6225.00 |
-2775.00 |
|
C.1.1 |
Príjmy z upísaných akcií a vkladov a z ďalších vkladov do vlastného | |||
|
imania |
33 | |||
|
C1.2. |
Prijaté peňažné dary |
34 | ||
|
C.1.3. |
Príjmy z úhrady straty spoločníkom |
35 | ||
|
C.1.4. |
Výdavky na obstaranie vl. akcií a vl. obcho. podielov |
36 |
-6225.00 |
-2775.00 |
|
C.1.5 |
Výdavky na vyplatenie podielu na vlastnom imaní ( vyrovnacie podiely |
37 |
0.00 |
0.00 |
|
spoločníkov, členov a iné úhrady zo zníženia vl. Imania | ||||
|
C.1.6 |
Výdavky spojené so znížením fondov zahrňovaných do vl. Imania |
38 | ||
|
C.1.7 |
Výdavky z iných dôvodov súvisiacich so znížením vl. Imania |
39 | ||
|
C.2 |
Peňažné toky z dlhodobých záväzkov z FČ |
40 |
-302043.00 |
383309.00 |
|
C.2.1. |
Príjmy z prijatých úverov dlhodobých a pôžičiek, z emitovaných dlhopisov | |||
|
a iných dlhodobých dlhových c.p. |
41 |
9630528.00 |
7029886.00 | |
|
Ozn. |
Názov položky |
č. |
Účtovné obdobie | |
|
pol. |
r. |
bežné |
bezprostredne | |
|
predchádzajúce | ||||
|
C.2.2 |
Výdavky na splácanie úverov a pôžičiek, na splácanie emitovaných | |||
|
dlhopisov a iných dlhod.dlhových c.p. |
42 |
-9932571.00 |
-6519060.00 | |
|
C.2.3 |
Príjmy z ost.dlhodobých záväzkov |
43 | ||
|
C.2.4 |
Výdavky na splácanie ost.dlhodobých záväzkov |
44 |
0.00 |
-127517.00 |
|
C.3 |
Výdavky na zapl. úrokov a dividend, okrem zahrnutých do PČ |
45 | ||
|
C.4 |
Príjmy výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ |
46 | ||
|
C.5 |
Výdavky výnimočného rozsahu vzťahujúce sa na FČ |
47 | ||
|
C.6 |
Ostatné príjmy vzťahujúce sa na FČ |
48 | ||
|
C.7 |
Ostatné výdavky vzťahujúce sa na FČ |
49 | ||
|
C. |
Čisté peňažné toky z FČ (C.1. + až C. 7.) |
50 |
-308268.00 |
380534.00 |
|
D. |
Čisté zvýšenie alebo zníženie peň.prostriedkov |
51 | ||
|
( súčet A*** + B. + C. ) |
832074.00 |
-119576.00 | ||
|
E. |
Stav peň.prostr. a peň. ekv. na začiatku účt.obdobia |
52 |
-1061890.00 |
-942314.00 |
|
F. |
Stav peň.prostr. a peň. ekv. na konci účt.obdobia pred | |||
|
zohľadnením kurzových rozdielov vyčíslených ku dňu zost. účt. |
53 |
-229816.00 |
-1061890.00 | |
|
závierky ( D. + E. ) | ||||
|
G. |
Kurzové rozdiely vyčíslené z peň.prostr. a peň. ekv. ku dňu zost. |
54 | ||
|
účt.závierky |
0.00 |
0.00 | ||
|
G.1 |
Kurzové straty ( z účtu 563 ) |
55 |
0.00 |
0.00 |
|
G.2 |
Kurzové zisky ( z účtu 663 ) |
56 |
0.00 |
0.00 |
|
H. |
Zostatok peňažných prostriedkov a peňaž. ekvivalentov na | |||
|
konci úč. obd., upravený o KR vyčíslené ku dňu účtovnej |
57 | |||
|
závierky (D. + E. + G.) |
-229816.00 |
-1061890.00 | ||
|
| ||||
|
| ||||